Forstå Forex Rollover Kreditter og Debitter Handler gjort med meglere i spot valutamarkedet (forex av FX) markedet, er gjenstand for å motta renter eller bli debitert interesse, dersom stillinger holdes over natten. Dette er kjent som rollover interesse. Denne artikkelen vil forklare hvorfor overgang skjer og hvordan handelsmenn kan tjene (eller forstå debetene) fra den. Ta også en titt på skattemessige hensyn til rollover interesse. Tutorial: Forex Hva er Rollover Interesse Rollover interesse betales eller debiteres til handelsmenn som har åpne valutaposisjoner klokken 5 EST hver dag handelen er åpen. Handler åpnet før klokken 5 EST og holdt til etter dette tidspunkt, anses å holdes over natten og er dermed gjenstand for rentekreditt eller debiteringer avhengig av hvilken stilling aktøren har åpen. Hvorvidt en kreditt eller debet blir brukt på handelsmannens konto, bestemmes av hvilken valuta valutaen handelsmannen kjøpte eller solgte i forhold til en annen lands valuta. Alle valutaer handler i par. betyr at en lands valuta er alltid i forhold til en annen lands valuta. Et eksempel på dette er EURUSD. Derfor vil mengden av interesse mottatt av næringsdrivende, for å holde EURUSD-paret over natten, bli bestemt av forskjellen i rentenivået som gjelder på hvert sted når overrullingen skjer. I de fleste tilfeller ruller detaljhandel forex meglere automatisk over handler. Detaljhandel meglere gjør dette for å hindre handelsmenn, hvorav de fleste er spekulanter. fra å måtte levere faktisk valuta til festen på den andre siden av handelen. Bosetting. som er den dagen handelsmannen måtte levere den faktiske valutaen til personen på motsatt side av handelen, er to dager etter at transaksjonen fant sted. Når meglere ruller over posisjoner, kan handler stå åpen uten faktisk levering av den fulde verdien av valutaposisjonen som finner sted. Hvis overdragelse ikke skjedde, ville handelsmannen være pålagt å levere valutaens pålydende verdi. Dette skyldes at valutamarkedet er hvor vi handler kontrakter der en valuta utveksles for en annen, dette skal leveres på to virkedager. (For mer om oppgjør og andre forexemner, ta en titt på vår Forex Walkthrough Charts. Økonomi. Trading. Eller du kan starte på Beginner.) Rollover-rente betales eller debiteres basert på totalverdien av handelen, og ikke bare den margin brukt for handel. For eksempel, hvis en handelsmann holder et mye EURUSD, vil han eller hun bli kreditert eller debitert renter på 100 000 (hele verdien av ett parti), og ikke bare marginen satt opp for handelen. Det er også viktig å merke seg at rollover er ikke en kostnad for å bruke innflytelse. Det er en vanlig misforståelse at hvis overdragelse debiteres fra en næringsdrivende, er dette kostnaden for den innflytelsen som en megler har gitt til denne forhandleren. Dette er ikke tilfelle. Debet eller kreditt er basert på forskjellen mellom rentene i landene som er involvert i valutaparet som selgeren holder. Kreditter og debitter til handelskredittkreditter eller debiteringer, i renter, betales ut fra hvilken valuta, i valutaparet, som handleren har kjøpt, og om denne lands valuta har en høyere eller lavere rente knyttet til den. Hvis en forhandler for eksempel kjøper USDJPY-paret, noe som betyr at de kjøper amerikanske dollar og selger den japanske yenen, og dollaren har en høyere rente (2) enn yenen (0,5), vil den som blir bedt om å kreditere renten differensial - omtrent 1,5 a år (unleveraged). Hvis handelsmannen selger USDJPY, som betyr at de selger dollaren og kjøper yenen, da vil de bli debitert rentedifferansen mellom de to landene. (Lær om faktorer som påvirker renter i styrker bak rentesatser.) Enkelt sagt vil en næringsdrivende bli betalt renter hver dag at de holder den høyere rentebærende valutaen, eller vil bli belastet hver dag at de holder det laveste rentebærende valuta. Landrenten er bestemt av en rekke økonomiske faktorer og endres over tid. Fordi banker rundt om i verden er generelt stengt på lørdager og søndager, blir interessen for disse dagene brukt på onsdag. Dette betyr at hvis en handel er igjen åpen onsdag og holdes etter kl. EST, at handel vil bli kreditert eller debiteres for en ekstra to dager av interesse. Meglere gjør automatisk alt dette for handelsmenn. En kreditt eller debet vil bare vises i kontoen for hver posisjon som var åpen klokken 5 EST. Dette kan skje via en debet eller kreditt på handelsmannens konto, vanligvis under en overgang eller rulleoverskrift. Det kan også bli debitert eller kreditert til en forhandler ved hjelp av en justering i inngangsprisen. Profitt fra Rollover Mottavelvering er en ekstra inntektsstrøm utover vanlige realisasjonsgevinster. Av denne grunn kan handler etableres, ikke bare for å utnytte kapitalgevinster, men også renteinntekter. Daghandlere kan tillate posisjoner å være åpne litt lenger for å få renteinntekter, hvis de er lengre en høyere rentebærende valuta. Også svinghandlere og investorer kan bestemme seg for kun å ta lengre siktstillinger i valutapar hvor de kan være lengre høyere rentebærende valuta. I tillegg, hvis en næringsdrivende forventer at et valutapar vil forbli relativt flatt for året, eller avslutte året rundt nåværende verdier, kan de dra nytte av rentedifferansen på valutaene og gjøre et kjekkt fortjeneste, hvis faktisk valutaene Hold deg rundt samme verdi (dette forutsetter også at renten ikke endres). Hvis en investor går langs EURJPY tror de vil stenge året på omtrent samme verdi, kan de gjøre et stort overskudd ved å bruke valutamarkedet. En 2 fortjeneste på grunn av rentedifferansen kan bety en 20 retur hvis 10: 1 innflytelse benyttes. Dette innebærer også at investor kan miste 2 (eller 20 eller mer hvis utnyttet på dette nivået eller høyere) bare ved å holde den lavere rentebærende valutaen i et år. Skattehensyn Det er mye som interessen er betalt for en bankkonto. Således blir overdragelse beskattet som renteinntekter, og bør følges separat fra kapitalgevinster i skattemessige hensyn. Meglere viser interesse mottatt og debiteres i nettbasert handelsaktivitetserklæring. Bottom Line Rollover er interesse som debiteres eller krediteres til en handelsmannskonto når stillinger holdes etter 5 pm EST. Hvorvidt renter er kreditert, avhenger av om næringsdrivende har lengre høyere rentebærende valuta. Hvis de er, vil de motta en kreditt hvis ikke, de vil motta en debet. Rollover gjøres automatisk, og det er ikke nødvendig med noe fra leverandøren unntatt å spore renten separat for skattemessige formål (oppført i kontorapporter). Rollover er beregnet på fullverdien av stillingen, og kan dermed gi ytterligere fortjeneste for næringsdrivende eller forårsake en reduksjon i fortjeneste eller økning i tap. (For å lære mer, se Komme i gang i Forex og flytende og faste valutakurser.) Brokers håndtering av daglig rollover Ble med Aug 2013 Status: Medlem 6 Innlegg Så interessen fra å bære handler er egentlig ikke rentegjeld. Gevinsten er innebygd i tomtext bytte for hver dag, hvor du sier å hei, jeg er villig til å bytte denne handelen med en verdi dato for T2 for en med T3 og for eksempel siden jeg lengter den høyere gir valutaen jeg får rulle åpne handelen med rabatt. Men jeg tror ikke det er en faktisk rentebetaling i forhandlermarkedet, men renten er diskontert eller premiumed i bytte. Jeg har lagt merke til at meglere synes å håndtere at discountpremium bærer for daglige overdragelser på to måter: Metode 1: Rente betaling og kostnad: OANDA. Interaktive meglere, Forex FS, osv. Megleren betaler noen forhåndsinnstilte rentebetalinger eller belastning hver dag, noe som er en betydelig oppmåling til den faktiske tomorrownext swap rate. Det ser ut som en separat linje, og meglerne inkluderer den i en 1099-INT. Metode 2: Discountpremium: GFT, GAIN, osv. Det som faktisk skjer i gruppe 1 er at Interactive Brokers vinne fra tomtext swap via markeringen og bytte bytte, med tomtext swap med forhandlere og store deltakere og deretter gjør en mye verre bytte med deg. Men hva er interessant er at konsernets 1 butikker magisk konverterer den andre swappen til en rentebetaling eller debet i deres regnskapssystem, når du reelt går inn på stillingen til en rabatt når rullen åpnes igjen. I gruppe 2 er det litt klarere at du får bytte på bytte: Dette er sannsynlig hvorfor CFTC klassifiserer FX-meglere som bytteutføringsfasiliteter: fxweekfx-weeknews2. cftc-s-chilton Så dette bringer så mange andre interessante spørsmål: Hvordan kan både megler ha så forskjellige behandlinger for det samme? Behandlingen fra gruppe 2, som synes å være den riktige måten å gjøre ting på, synes å resultere i realisasjonsgevinst, forutsatt at § 1256 valg for ikke-leverte spotfx-handler, fra roll premiumdiscount. Et enkelt eksempel, kan antas at AUDUSD er på paritet og holder seg på paritet for hele uken, slik at vi kan eliminere markedsendringer og fokusere på bære. La oss si at bæreffekten resulterer i en 2 pip daglig gevinst. Kjøp 1.000.000 AUDUSD Dag 1 1.0000 10.00 på torsdag (Posisjon åpen) med mandag verdi dato TomNext Bytte (enten med megler eller direkte hvis stor nok spiller) Selg 1.000.000 AUDUSD Dag 1 1.0000 5 PM Torsdag (Roll lukk) med mandag verdi dato Kjøp 1.000.000 AUDUSD Dag 1 0.9998 17:00 Torsdag (Rull åpen) med tirsdagens verdi dato TomNext Bytte (enten med megler eller direkte hvis stor nok spiller) Selg 1.000.000 AUDUSD Dag 1 1.0000 5 PM Fredag (Roll lukk) med tirsdag verdi dato Kjøp 1.000.000 AUDUSD Dag 1 0.9998 17:00 Fredag (Rull åpen) med onsdag verdi dato Selg 1.000.000 AUDUSD Dag 1 1.0001 1 PM Mandag (Roll lukk) med onsdag verdi dato Jeg gjorde 1 pips av overskudd på valutakursendringer og 4 pips på overgangen fra swaps, og det ser ut til at de begge er gevinster under 1256 valg. Likevel gir gruppe 2 null indikasjon på denne differensieringen, og gruppe 1 ser ut til å konvertere tomtext swap-gevinsten til en renteøkning, som forvirrer den sanne naturen til betalingen B smoker med best positiv rollover Jeg bruker min hovedmegler Oanda for lengre sikt, lavere innflytelse, interesseposisjoner. Deres interesse kalkulator er her: (Sett typen for handel, sett enhetene dine til 100k, og sett timene holdt til 24. Dette vil gi deg en ide om rente betalt eller opptjent på en dager tid.) Husk imidlertid, de gjør ikke rolloversswaps, du betaler eller tjener renter beregnet på hvor mange sekunder du har posisjonen på. Hvis du holder deg over natten, betaler de på 17:00 EST for den dagen interesse.) Jeg har ikke handlet rundt for bedre renter i det siste. selv om denne tråden minnet meg om at jeg skulle ta en titt. En annen megler jeg bruker aktivt (men jeg holder aldri for bytteavtaler siden jeg bare skaller rundt med dem) er Pepperstone Som av denne innleggingen i dag, er byttehastighetene i poeng (10 poeng til pip) som følger: (Husk disse prisene endres hele tiden. Du må se dem opp i MT4s symbolegenskaper for å se dagens pris, så hvis du ser på dette innlegget en uke fra nå, kan prisene være litt forskjellige.) EURUSD -0,5 lang 0,3 kort AUDUSD 6,2 lang - 13,3 kort USDJPY 0 lang -0,3 kort Disse er like gode som Oandas renter. men de gir deg heller ikke (som OPs dobbelte negative priser han nevnte.)
No comments:
Post a Comment