Alternativer Strategier Skreve

Le straddle. une premire approche Le straddle er une des stratgies les plus fondamentales avec les alternativer. Det er enkelt å velge mellom enkle alternativer. Lachat dun straddle consiste en lachat simultan dun call et dun puté portant sur le mme actif sous-jacent, de mme strike, mme maturit. La vente dun straddle consiste en la vente simultan dun call et dun puté portant sur le mme actif sous-jacent, de mme strike, mme maturit. Jeg - Representasjonsgrafikk av lachat dun straddle Du er i stand til å strekke 100 sjanse 1, og du vil ha det 30, men det er ikke noe mer enn det du betaler for. Dabord le rsultat finansierer endelig og deux dimensjoner. Il sagit dun profil lchance. Extrmement enkel mettre en plass, lachat dun straddle permet facilement de parier sur une hausse ou une baisse du sous-jacent. Issu de lunion dun call et dun put. Du kan ikke passere deg, men du må treffe deg. Elle ncessite donc un dcalage important des cours, så la hausse, soit la baisse. På grunnlag av intuitivitet er det mer unødvendig og volatile, pluss det er ikke så mye som mulig. II - Reprsentasjon grafikk de la vente dun straddle Vente dun straddle strike 100 sjanse 1 en, med en gang i dag 30, taux dintrt sans risque 5, pas dividend ni revenu: L encore cst trs enkle mettre et sted, et la vente dun straddle Permanent tilrettelegging for parier og kontrahering av stagnasjon av sårbarhet. Hvis du ikke har noe å ringe, er du ikke sikker på at du kommer til å passere tre ganger. Elle nessite donc une stabilit des cours. På hver intuitivitet er det mulig å flytte, og det er ikke bare et godt valg. Le straddle apparait donc comme une stratgie o la volatilit jee un rle important. Nous aurons loccasion dy revenir. BREAKING DOWN Straddle Straddles er en god strategi for å forfølge hvis en investor mener at en aksjekurs vil bevege seg betydelig, men er usikker på hvilken retning. Dermed er dette en nøytral strategi, ettersom investor er likegyldig om aksjen går opp eller ned, så lenge prisen beveger seg nok til at strategien skal tjene penger. Straddle Mechanics and Characteristics Nøkkelen til å skape en lang lengdeposisjon er å kjøpe ett anropsalternativ og ett puteringsalternativ. Begge alternativene må ha samme utsalgsdato og utløpsdato. Hvis ikke-matchende strykepriser er kjøpt, anses posisjonen å være en kjeve, ikke en strengle. Langstrengsposisjoner har ubegrenset fortjeneste og begrenset risiko. Hvis prisen på den underliggende eiendelen fortsetter å øke, er det potensielle resultatet ubegrenset. Hvis prisen på den underliggende eiendelen går til null, vil fortjenesten være strekkprisen, med fradrag av premiene betalt for opsjonene. I begge tilfeller er den maksimale risikoen den totale kostnaden for å gå inn i stillingen, som er prisen på anropsalternativet pluss prisen på put-opsjonen. Gevinsten når prisen på den underliggende eiendelen øker, er gitt av: Resultat (opp) Pris på den underliggende eiendelen - Strike-prisen på anropsopsjonen - Utbetalt premiefortjeneste Resultatet når prisen på den underliggende eiendelen reduseres, er gitt av : Gevinst (ned) Strekkpris på salgsopsjon - pris på underliggende eiendel - betalt nettopremie Det maksimale tapet er det totale netto premiebeløpet pluss eventuelle handelsoppdrag. Dette tapet oppstår når prisen på den underliggende eiendelen er lik strike-prisen på opsjonene ved utløpet. Det er to breakeven poeng i en straddle posisjon. Den første, kjent som det øvre breakeven-punktet, er lik strike-prisen på anropsopsjonen, pluss netto premie betalt. Den andre, den lavere breakeven-poenget, er lik strykingsprisen på put-opsjonen, med fradrag av premie betalt. Straddle Eksempel En aksje er priset til 50 per aksje. Et anropsalternativ med en aksjekurs på 50 er priset til 3, og et opsjonsalternativ med samme anskaffelseskurs er også priset til 3. En investor går inn i en avtale ved å kjøpe ett av hvert alternativ. Posisjonen vil fortjeneste ved utløp dersom aksjene er priset over 56 eller under 44. Det maksimale tapet på 6 skjer dersom aksjen forblir priset til 50 ved utløpet. For eksempel, hvis aksjen er priset til 65, vil resultatet tjene: Profit 65 - 50 - 6 9Long Straddle Strategien En lang strede er det beste fra begge verdener, siden samtalen gir deg rett til å kjøpe aksjen til aksjekurs A og puten gir deg rett til å selge aksjen til aksjekurs A. Men disse rettighetene donrsquot kommer billig. Målet er å vinne om aksjen beveger seg i begge retninger. Vanligvis vil en streddle bli konstruert med samtalen og sette penger (eller til nærmeste strykpris hvis therersquos ikke er en eksakt for pengene). Kjøper både en samtale og et sett øker prisen på stillingen, spesielt for en flyktig aksje. Så yoursquoll trenger en ganske betydelig pris swing bare for å bryte selv. Avanserte handelsfolk kan kjøre denne strategien for å dra nytte av en mulig økning i underforstått volatilitet. Hvis implisitt volatilitet er unormalt lav uten tilsynelatende grunn, kan samtalen og putten være undervurdert. Tanken er å kjøpe dem med rabatt, så vent på underforstått volatilitet å stige og lukke posisjonen med fortjeneste. Alternativer Guys Tips Mange investorer som bruker den lange lengden vil se etter store nyhetshendelser som kan føre til at aksjene gjør et unormalt stort trekk. For eksempel vurderer theyrsquoll å kjøre denne strategien før en inntjeningsmelding som kan sende aksjen i begge retninger. Hvis du kjøper en kortsiktig overspenning (kanskje to uker eller mindre) før en inntjeningsmelding, kan du se på stockrsquos-diagrammer på TradeKing. Therersquos en avkrysningsboks som lar deg se datoene da inntjeningen ble annonsert. Se etter tilfeller der aksjen flyttet minst 1,5 ganger mer enn kostnaden for din lengde. Hvis aksjene didnrsquot beveger seg minst så mye på noen av de tre siste inntjeningsmeldingene, bør du sannsynligvis ikke kjøre denne strategien. Legg deg ned til trangen går bort. Kjøp et anrop, en anskaffelsespris A Kjøp et set, en kurs A Generelt vil aksjekursen være i streik. MERK: Begge alternativene har samme utløpsmåned. Hvem skal kjøre det krydret veteraner og høyere MERK: Ved første øyekast virker dette som en ganske enkel strategi. Det er imidlertid ikke egnet for alle investorer. For å tjene på lang tid, krever yoursquoll ganske avanserte prognoser. Når skal du kjøre det Yoursquore forventer en swing i aksjekurs, men du er ikke sikker på hvilken retning det vil gå. Break-even ved utløp Det er to break-even poeng: Strike A pluss nettbetalt betaling. Strike A minus nettofordelen betalt. Den søte flekk Lageret skyter til månen, eller går rett ned på toalettet. Maksimal potensiell fortjeneste Potensiell fortjeneste er teoretisk ubegrenset dersom aksjen går opp. Hvis aksjene går ned, kan potensielt overskudd være betydelig, men begrenset til strykpris minus betalte nettogebyr. Maksimalt potensielt tap Potensielle tap er begrenset til den betalte nettobetaling. TradeKing Margin Requirement Etter at handelen er betalt, er det ikke nødvendig med ytterligere margin. Når tiden går forbi For denne strategien er tidsforfall din dødelige fiende. Det vil føre til at verdien av begge alternativene reduseres, så itrsquos jobber dobbelt mot deg. Implisitt volatilitet Etter at strategien er etablert, vil du virkelig ha implisitt volatilitet til å øke. Det vil øke verdien av begge alternativene, og det antyder også en økt mulighet for prisvekst. Huzzah. Omvendt vil en reduksjon i implisitt volatilitet være dobbelt smertefull fordi det vil fungere mot begge alternativene du kjøpte. Hvis du kjører denne strategien, kan du virkelig bli skadet av en volatilitetskrem. Kontroller strategien din med TradeKing-verktøy. Bruk fortjeneste-kalkulatoren til å etablere break-even poeng, evaluer hvordan strategien din kan endre seg som utløpsstrategier, og analyser alternativgrekene. Undersøk stockrsquos Volatility Charts. Hvis du gjør det som en volatilitetsstrategi, vil du se implisitt volatilitet unormalt lav i forhold til historisk volatilitet. Donrsquot har en TradeKing-konto Åpne en dag Lær trading tips amp strategier fra TradeKingrsquos eksperter Topp ti alternativ feil Fem tips for vellykkede dekket samtaler Alternativ spiller for enhver markedsbetingelse Avansert alternativ spiller Topp fem ting Stock Option Traders bør vite om volatilitet Alternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese om egenskapene og risikoen for standardiserte tilleggs brosjyrer før du begynner tradingalternativer. Alternativ investorer kan miste hele beløpet av investeringen på en relativt kort periode. Flere benalternativer strategier innebære ytterligere risiko. og kan resultere i komplekse skattemessige behandlinger. Vennligst kontakt en skattemessig før du implementerer disse strategiene. Implisitt volatilitet representerer konsensus av markedet om fremtidig nivå på volatiliteten i aksjekursen eller sannsynligheten for å nå et bestemt prispunkt. Grekerne representerer konsensus om markedet for hvordan opsjonen vil reagere på endringer i visse variabler knyttet til prisingen av en opsjonskontrakt. Det er ingen garanti for at prognosene for underforstått volatilitet eller grekerne vil være korrekte. Systemrespons og tilgangstid kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse og andre faktorer. TradeKing gir selvregistrerte investorer rabattmeglingstjenester, og gir ikke anbefalinger eller tilbyr investerings-, økonomiske, juridiske eller skattemessige råd. Du alene er ansvarlig for å vurdere fordelene og risikoene knyttet til bruken av TradeKings systemer, tjenester eller produkter. Innholds-, forsknings-, verktøy - og lager - eller opsjonssymboler er kun til pedagogisk og illustrasjonsformål og innebærer ikke en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet eller engasjere seg i en bestemt investeringsstrategi. Fremskrivningene eller annen informasjon om sannsynligheten for ulike investeringsresultater er hypotetisk, ikke garantert for nøyaktighet eller fullstendighet, gjenspeiler ikke faktiske investeringsresultater og er ikke garantier for fremtidige resultater. Alle investeringer innebærer risiko, tap kan overstige hovedstol investert, og fortiden til en sikkerhet, industri, sektor, marked eller finansielt produkt garanterer ikke fremtidige resultater eller avkastning. Din bruk av TradeKing Trader Network er betinget av at du aksepterer alle TradeKing Disclosures og vilkårene for Trader Network. Alt nevnt er for utdanningsformål og er ikke en anbefaling eller råd. Options Playbook Radio er hentet til deg av TradeKing Group, Inc. kopi 2017 TradeKing Group, Inc. Alle rettigheter reservert. TradeKing Group, Inc. er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc. Securities som tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC. Alle rettigheter reservert. Medlem FINRA og SIPC.